福建永安林地(使响)股份有限公司

菊月二点16分

查帐讲

同一事物会计师公司(特殊普通打伙儿事业)

记载

查帐讲

兼并与公司财务状况表 1-2

兼并与公司赢利表 3

兼并与公司现钞流量表 4

公司成为搭档合法权利的兼并与变换 5-8

决算表脚注 9-95

同一事物会计师公司(特殊普通打伙儿事业)

中国1971现在称Beijing朝阳区立国门外街道22号

邮递区号正方形5层邮递区号100004

电话制造+861085665588

电报传真+861085665120

www.grantthornton.cn

查帐讲

到相等的数量的印(2016)编号351ZA086.

福建永安林地(使响)股份有限公司整个的成为搭档:

我们家审计了后附的福建永安林地(使响)股份有限公司(以下缩写永安林地公司)决算表,包含2016年9月30日的兼并与公司财务状况表,2016年1-9月的兼并与公司赢利表、兼并与公司现钞流量表、公司成为搭档合法权利的兼并与变换于是决算表脚注。

一、决算表的使用税收

庙会地编制和讲决算表是税收,这些税收包含:

(1)比照会计师标准编制决算表;,使之拿取庙会的内省。;(2)设计、使生效和维修事情大声喊的心爱的把持。,不存在决算表,形成重要人物翻转国务的。

二、特许会计师师税收

我们家的税收是对决算表B提名审计视域。。我们家比照审计原则举行审计工作。。中国1971特许会计师师审计原则问我们家忠于职业定额,展现和使生效审计工作以确保缺少重要人物误报。

审计关涉进行审计顺序。,拿取与财务总结和外观关于的审计搬弄是非的。

审计顺序的选择剩余部分特许会计师师的判别。,包含对由FRAU事业的重要人物错报风险的评价。举行风险评价时,CPA思索与预备和庙会的初步工作关于的心爱的把持,设计完完全全地的审计顺序。,但致力于责任对心爱的把持的有效性举行评论。。审计还包含对会计师策略性倘若恰当的评价。,并评价决算表的所有的表述。。

我们家置信,我们家取得的审计搬弄是非的是彻底地的。、完完全全地的,为审计视域的释放令暂代他人职务了秉承。。

三、审计视域

我们家以为,永安林地公司决算表编制,公允使报到了永安林地公司2016年9月30日的兼并及公司财务状况于是2016年1-9月的兼并及公司经纪效果和兼并及公司现钞流量。

致同会计师公司 中国1971特许会计师师 林新田

(特殊普通打伙儿)

中国1971特许会计师师 罗娟

中国1971·现在称Beijing 第二十11月16日二

兼并与公司财务状况表

编制单位:福建永安林地(使响)股份有限公司 单位:人民币元

条款 脚注 2016年9月30日 2015年12月31日

兼并 公司 兼并 公司

在行动资金:

货币资金 五、1 468,584,230.79 87,168,615.47 264,382,887.84 85,364,209.42

用公允面值计量,并将其转换思索在内。

利弊得失财务资产

应收账户票据 五、2 47,675,437.25 28,075,268.40 25,505,822.46 19,176,540.75

应收账户荣誉 五、3 626,234,699.48 20,722,663.21 533,736,506.64 16,924,210.80

专款聚居 五、4 55,180,693.26 3,216,144.71 28,980,709.34 2,020,209.64

应收账户利钱

应收账户股息 4,548,417.19 4,548,417.19

另一边应收账户款 五、5 40,452,379.21 5,615,265 66,601,453 5,959,114.86

存货 五、6 851,867,109.43 519,007,806.70 1,052,605,342.21 526,977,615.03

一年内长成的非在行动资金 五、7 3,832,

另一边在行动资金 五、8 116,355,196.18 131,150,733.42 121,375,860.76 124,023,134.79

在行动资金概括 2,206,349,745.60 799,504,910.35 2,097,020,596.04 784,993,452.48

非在行动资金:

可供配售银行事情融资 五、9 96,458,151.03 91,458,151.03 88,276,773.75 83,276,773.75

欺骗至长成投入

不朽的应收账户款

不朽的股权投入 五、10 5,894,103.04 1,458,232,186.31 27,000,993.41 1,466,719,375.10

投入性真实情况 五、11 17,593,238.96 17,593,238.96 18,253,441.88 18,253,441.88

固定资产 五、12 444,120,266.91 301,083,797.25 458,965,866.39 323,010,593.56

在建工程 五、13 162,799,320.08 774,419.46 79,693,133.28 562,302.00

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产 五、14 9,539,887.62 9,076,768.72 10,124,744.88 9,647,870.02

油气资产

无形资产 五、15 146,897,389.52 47,042,202.53 145,613,997.67 48,296,

开拓报答

声誉 五、16 996,258,093.04 994,400,874.49

不朽的递延费 五、17 19,370,663.97 205,325.86 6,855,287.35

递延所得税资产 五、18 24,601,334.87 19,447,251.31

另一边非在行动资金 五、19 61,352,326.24 38,018,466.14 38,018,466.14 38,018,466.14

非在行动资金概括 1,984,884,775.28 1,963,484,556.26 1,886,650,830.55 1,987,784,870.45

资产一共 4,191,234,520.88 2,762,989,466.61 3,983,671,426.59 2,772,778,322.93

公司法定代理人: 职掌会计师工作的职掌人: 公司会计师机构职掌人:

1

兼并与公司财务状况表(续)

编制单位:福建永安林地(使响)股份有限公司 单位:人民币元

条款 脚注 2016年9月30日 2015年12月31日

兼并 公司 兼并 公司

在行动负债负债:

短期专款 五、20 864,160, 418,160, 782,382,930.57 341,160,

公允面值计量计量

银行事情负债负债入现期利弊得失

周旋票据 五、21 98,023,404.99 22,826,511.33

周旋荣誉 五、22 305,569,858.62 36,048,993.30 240,607,547.85 49,548,973.82

预收聚居 五、23 205,411,779.13 10,927,965.89 254,451,312.76 11,059,088.29

周旋工蜂薪酬 五、24 47,542,834.99 6,136,136.96 48,534,788.18 5,122,975.77

应交征收费 五、25 146,700,115.60 1,708,672.90 128,063,776.05 2,172,353.78

周旋利钱 五、26 200,479.17 751,482.16

周旋股息 五、27 171,446.00 171,446.00 171,446.00 171,446.00

另一边周旋款 五、28 57,215,310.60 42,439,254.53 61,975,532.84 41,886,011.02

一年内长成的非在行动负债负债 五、29 76,555, 68,555, 66,187,200.00 66,187,200.00

另一边在行动负债负债 五、30 637,990.21 617,796.92 1,187,114.54 1,160,187.62

在行动负债负债概括 1,802,188,819.31 584,765,866.50 1,607,139,642.28 518,468,236.30

非在行动负债负债:

不朽的专款 五、31 311,971, 239,971, 293,439,840.00 293,439,840.00

周旋债券股

不朽的周旋款 五、32 2,641,810.10 2,641,810.10 2,641,810.10 2,641,810.10

工蜂不朽的工钱 五、33 1,784,144.50 1,716,922.50

专项周旋款

估计负债负债 五、34 2,367,015.78 2,523,924.56

递延进项 五、35 9,972,496.81 9,020,046.83 10,398,014.07 9,437,152.75

递延所得税负债负债 15,251,835.17 8,742,682.12 21,817,502.56 11,874,057.12

另一边非在行动负债负债

非在行动负债负债概括 343,988,622.36 260,375,859.05 332,538,013.79 317,392,859.97

负债负债概括 2,146,177,447 845,141,725.55 1,939,677,656.07 835,861,096.27

公平 五、36 341,019,799.00 341,019,799.00 341,019,799.00 341,019,799.00

资金公积 五、37 1,609,453,615.56 1,604,423,227.91 1,609,453,615.56 1,604,423,227.91

减:库存股

另一边连锁商店进项 五、38 26,228,046.38 26,228,046.38 35,622,171.38 35,622,171.38

专项聚居

盈余公积 五、39 16,991,234.63 16,991,234.63 16,991,234.63 16,991,234.63

未分派赢利 五、40 18,766,555.49 -70,814,566.86 9,942,678.53 -61,139,206.26

是的成员于总公司的成为搭档合法权利发展成为 2,012,459,251.06 1,917,847,741.06 2,013,029,499.10 1,936,917,226.66

多数成为搭档合法权利 32,597,828.15 30,964,271.42

成为搭档合法权利概括 2,045,057,079.21 1,917,847,741.06 2,043,993,770.52 1,936,917,226.66

负债负债发展成为与成为搭档合法权利 4,191,234,520.88 2,762,989,466.61 3,983,671,426.59 2,772,778,322.93

公司法定代理人: 职掌会计师工作的职掌人: 公司会计师机构职掌人:

2

兼并与公司赢利表

编制单位:福建永安林地(使响)股份有限公司 单位:人民币元。

条款 脚注 2016年1-9月 2015年度

兼并 公司 兼并 公司

一、营业收益 五、41 1,111,163,420.76 236,454,372.17 891,661,313.21 389,189,510.39

减:营业本钱 五、41 890,584,593.28 205,180,760.45 678,310,933 327,250,442.44

营业税金及附加 五、42 11,197,419.44 1,928,088.44 11,680,022.51 3,226,123.69

销货费 五、43 59,203,222.25 5,039,902.00 38,420,452.34 5,819,775.76

使用费 五、44 89,703,197.18 29,774,319.54 74,521,500.86 41,151,850.21

财务费 五、45 38,526,350.08 25,507,923.73 55,391,704.92 52,939,795.60

资产减值降低价值 五、46 26,187,738.90 3,473,115.38 3,108,509.51 1,331,011.05

加:公允面值变化收益(损失)

数字填写

投入进项(降低价值以“-”数字填写 五、47 8,512,190.11 11,737,894.68 14,573,066.93 17,121,399.97

内脏:合资事业和合资事业 -1,061,063.09 -1,061,063.09 -808,159.83 -808,159.83

的投入进项 五、47

二、营业赢利(降低价值以“-”数字填写 4,273,089.74 -22,711,842.69 44,801,258.37 -25,408,088.39

加:营业外收益 五、48 18,399,163.33 13,119,685.39 21,000,679.37 20,590,063.48

内脏:非在行动资金意向 五、48 235,625.68 235,625.68 2,628.00 2,628.00

减:营业外报答 五、49 86,525.55 83,203.30 735,853.71 394,528.75

内脏:非在行动资金意向降低价值 五、49 11,203.30 11,203.30 142,553.93 12,528.75

三、赢利发展成为(降低价值以“-”数字填写 22,585, -9,675,360.60 65,066,084.03 -5,212,553.66

减:所得征收费 五、50 9,132,508.82 17,570,896.44

四、净赢利(降低价值以“-”数字填写 13,453,21 -9,675,360.60 47,495,187.59 -5,212,553.66

是的成员于总公司成为搭档的净赢利 8,823,876.96 44,885,830.36

多数成为搭档利弊得失 4,629,341.74 2,609,357.23

五、另一边连锁商店所得纳税后净总值 -9,394,12 -9,394,12 -10,845,562.50 -10,845,562.50

应是的成员于总公司成为搭档的另一边连锁商店进项 -9,394,12 -9,394,12 -10,845,562.50 -10,845,562.50

纳税后净总值

(1)随后不重行分类学。

进另一边连锁商店利弊得失

(二)以后将重行分类学。 -9,394,12 -9,394,12 -10,845,562.50 -10,845,562.50

另一边连锁商店利弊得失

1、可供配售的银行事情融资 -9,394,12 -9,394,12 -10,845,562.50 -10,845,562.50

容许值的转换

多数成为搭档应缴的另一边连锁商店所得税

后净总值

六、连锁商店收益发展成为 4,059,093.70 -19,069,485.60 36,649,625.09 -16,058,116.16

是的成员于总公司成为搭档的连锁商店收益发展成为 -570,248.04 34,040,267.86

是的成员于多数成为搭档的连锁商店收益发展成为 4,629,341.74 2,609,357.23

七、每股进项

(1)每股根本进项 十五个人组成的橄榄球队、2 0.03 0.20

(二)每股摊薄进项 十五个人组成的橄榄球队、2 0.03 0.20

公司法定代理人: 职掌会计师工作的职掌人: 公司会计师机构职掌人:

3

兼并与公司现钞流量表

编制单位:福建永安林地(使响)股份有限公司 单位:人民币元

项 目 脚注 2016年1-9月 2015年度

兼并 公司 兼并 公司

一、经纪发挥现钞流量:

销售额商品、暂代他人职务工役制收到的现钞 1,005,665,903.64 257,620,017.03 778,902,768.48 445,739,475.50

收到的征收费使恢复 7,839,426.92 7,655, 16,381,942 16,381,942

已收到与事情发挥关于的另一边现钞。 五、51 44,526,844.58 22,880,137.39 38,102,098.31 35,739,796.83

经纪发挥现钞流入 1,058,032,175.14 288,155,861.55 833,386,808.41 497,861,213.95

买卖商品、工役制补偿现钞 423,639,523.29 206,535,330.85 519,649,511.05 355,740,609.01

报答给产前阵痛和把的现钞。 229,843,116.16 30,182,519.96 118,802,085.58 30,351,213.97

报答的各项征收费 95,852,549.01 19,682,028.72 56,222,822.61 30,964,713.62

报答与事情发挥关于的另一边现钞 五、51 86,956,660.50 21,960,409.73 85,928,520.44 34,966,353.39

经纪发挥现钞长大小计 836,291,848.96 278,360,289.26 780,602,939.68 452,022,889.99

经纪发挥现钞流量净总值 221,740,326.18 9,795,572.29 52,783,86 45,838,32

二、投入发挥现钞流量:

投入回收现钞 1,251,985.83 1,251,985.83 18,321,300.77 18,321,300.77

投入进项现钞 8,573,053.20 10,141,351.07 1,035,479.34 1,035,479.34

意向固定资产、无形资产及另一边不朽的资产回收 660,

的现钞净总值

意向分店及另一边营业单位收到的现钞净总值

已收到与投入发挥关于的另一边现钞。 261,

投入发挥现钞流入 10,086,256.18 12,053,336.90 19,356,780.11 19,356,780.11

依靠机械力移动固定资产、无形资产及另一边不朽的资产报答 96,609,550.51 2,344,165.04 7,562,798.51 283,023.14

的现钞

投入报答现钞 115,000, 115,000,

分店及另一边事情单位报答的现钞净总值 14,000, 28,075,992.75 115,540,

报答与投入发挥关于的另一边现钞

投入发挥现钞流量 96,609,550.51 16,344,165.04 150,638,796 230,823,023.14

投入发挥现钞流量净总值 -86,523,294.33 -4,290,828.14 -131,282,011.15 –

211,466,243.03

三、筹资发挥发生的现钞流量:

投入收到的现钞 400,700, 400,700,

内脏:分店接收多数成为搭档的股权投入。

现钞

拿取专款收到的现钞 747,305,378.00 174,160, 896,840,930.57 524,963,

从债券股发行的现钞

另一边与筹资发挥关于的现钞 五、51 89,381,949.82 885,358.80

融资发挥现钞流入 836,687,327.82 174,160, 1,298,426,289.37 925,663,

归还订婚报答的现钞 638,728,308.57 150,360, 1,032,110,676.54 652,127,200.00

分派股息、赢利或利钱报答现钞 43,419,035.44 25,055,531.88 58,435,278.93 48,923,593.66

内脏:分店向多数成为搭档报答现钞股息。 2,995,785.01 2,421,115.16 –

报答与筹资发挥关于的另一边现钞 五、51 239,884, 2,450, 3,721, 3,220,

内脏:分店报答给多数成为搭档的现钞报答

筹资发挥现钞流量 922,031,669.02 177,865,531.88 1,094,267,240.98 704,270,793.66

筹资发挥发生的净现钞流量 -85,344,340 -3,705,531.88 204,159,048.39 221,392,206.34

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的心情 111,938.46 293.60

五、现钞及现钞等价物净增加额 49,984,629.11 1,799,212.27 125,661,199.57 55,764,287.27

加:年首的现钞和现钞等价物 169,403,894.24 83,833,779.79 43,742,694.67 28,069,492.52

六、定期的现钞和现钞等价物结平 219,388,523.35 85,632,992.06 169,403,894.24 83,833,779.79

公司法定代理人: 职掌会计师工作的职掌人: 公司会计师机构职掌人:

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成为搭档合法权利变化表

编制单位:福建永安林地(使响)股份有限公司 单位:人民币元

2016年1-9月

条款 总公司成为搭档合法权利的是的成员 多数成为搭档 成为搭档合法权利

公平 资金公积 减:另一边连锁商店进项清单特殊聚居 盈余公积 未分派赢利 合法权利 概括

一、头年腊尽冬残结平 341,019,799.00 1,609,453,615.56 – 35,622,171.38 – 16,991,234.63 9,942,678.53 30,964,271.42 2,043,993,770.52

加:会计师策略性变换 –

早期出错修正

– 同一事物把持下事业兼并 –

另一边 –

二、往年年首盈余 341,019,799.00 1,609,453,615.56 – 35,622,171.38 – 16,991,234.63 9,942,678.53 30,964,271.42 2,043,993,77

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